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          勁嘉股份:募集資金專項存儲及使用管理制度修正案

          時間:2020年11月20日 17:51:24 中財網
          原標題:勁嘉股份:募集資金專項存儲及使用管理制度修正案


          深圳勁嘉集團股份有限公司

          募集資金專項存儲及使用管理制度修正案



          深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年11月20日召開
          了第六屆董事會2020年第七次會議,審議通過了《關于修訂<募集資金專項存
          儲及使用管理制度>的議案》,結合目前中國證監會及深圳證券交易所頒布的相
          關指引細則及規定文件,公司擬修訂《募集資金專項存儲及使用管理制度》,
          修訂后的《募集資金專項存儲及使用管理制度》經公司股東大會審議通過后方
          可生效。相關修訂內容對照如下:

          序號

          修改前

          修改后





          因刪除條目,本制度相關條目編
          號相應調整

          1

          第一條 為規范公司募集資
          金的管理和使用,最大限度地保
          障投資者的利益,根據《中華人
          民共和國公司法》(以下簡稱
          “《公司法》”)、《中華人民
          共和國證券法》(以下簡稱“《證
          券法》”)、中國證券監督管理
          委員會(以下簡稱“中國證監
          會”)的規定以及《深圳證券交
          易所股票上市規則(2014年修
          訂)》(以下簡稱“《股票上市
          規則》”)、《深圳證券交易所
          中小企業板上市公司規范運作
          指引(2015年修訂)》(以下
          簡稱“中小板運作指引”)等有
          關法律法規和規范性文件的要
          求,結合深圳勁嘉集團股份有限

          第一條 為規范公司募集資
          金的管理和使用,最大限度地保
          障投資者的利益,根據《中華人
          民共和國公司法》(以下簡稱
          “《公司法》”)、《中華人民共和
          國證券法》(以下簡稱“《證券
          法》”)、中國證券監督管理委員
          會(以下簡稱“中國證監會”)
          的規定以及《深圳證券交易所股
          票上市規則》(2018年修訂)(以
          下簡稱“《股票上市規則》”)、《深
          圳證券交易所上市公司規范運
          作指引》(2020年修訂)(以下簡
          稱“《規范運作指引》”)等有關
          法律法規和規范性文件的要求,
          結合深圳勁嘉集團股份有限公
          司(以下簡稱“公司”)的實際




          公司(以下簡稱“公司”)的實
          際情況,特制定本管理制度。


          情況,特制定本管理制度。




          2

          第八條 公司應當在募集資
          金到位后一個月內與保薦機構、
          存放募集資金的商業銀行(以下
          簡稱“商業銀行”)簽訂三方監
          管協議(以下簡稱“協議”)。協
          議至少應當包括下列內容:

          (一)公司應當將募集資金
          集中存放于專戶;

          (二)募集資金專戶賬號、
          該專戶涉及的募集資金項目、存
          放金額;

          (三)公司一次或者十二個
          月內累計從專戶中支取的金額
          超過一千萬元人民幣或者募集
          資金凈額的5%的,公司及商業
          銀行應當及時通知保薦機構;

          (四)商業銀行每月向公司
          出具銀行對賬單,并抄送保薦機
          構;

          (五)保薦機構可以隨時到
          商業銀行查詢專戶資料;

          (六)保薦機構的督導職
          責、商業銀行的告知及配合職
          責、保薦機構和商業銀行對公司
          募集資金使用的監管方式;

          (七)公司、商業銀行、保
          薦機構的權利、義務和違約責

          第八條 公司應當在募集資
          金到位后一個月內與保薦機構、
          存放募集資金的商業銀行(以下
          簡稱“商業銀行”)簽訂三方監
          管協議(以下簡稱“協議”)。協
          議至少應當包括下列內容:

          (一)公司應當將募集資金
          集中存放于專戶;

          (二)募集資金專戶賬號、
          該專戶涉及的募集資金項目、存
          放金額;

          (三)公司一次或者十二個
          月內累計從專戶中支取的金額
          超過五千萬元人民幣或者募集
          資金凈額的20%的,公司及商業
          銀行應當及時通知保薦機構;

          (四)商業銀行每月向公司
          出具銀行對賬單,并抄送保薦機
          構;

          (五)保薦機構可以隨時到
          商業銀行查詢專戶資料;

          (六)保薦機構的督導職
          責、商業銀行的告知及配合職
          責、保薦機構和商業銀行對公司
          募集資金使用的監管方式;

          (七)公司、商業銀行、保
          薦機構的權利、義務和違約責




          任;

          公司應當在上述協議簽訂
          后及時公告協議主要內容。


          公司通過控股子公司實施
          募投項目的,應由公司、實施募
          投項目的控股子公司、商業銀行
          和保薦機構共同簽署三方監管
          協議,公司及其控股子公司應當
          視為共同一方。


          上述協議在有效期屆滿前
          提前終止的,公司應當自協議終
          止之日起一個月內與相關當事
          人簽訂新的協議并及時公告。


          任;

          (八)商業銀行三次未及時
          向保薦機構出具對賬單或者通
          知專戶大額支取情況,以及存在
          未配合保薦機構查詢與調查專
          戶資料情形的,公司可以終止協
          議并注銷該募集資金專戶。


          公司應當在上述協議簽訂
          后及時公告協議主要內容。


          公司通過控股子公司實施
          募投項目的,應由公司、實施募
          投項目的控股子公司、商業銀行
          和保薦機構共同簽署三方監管
          協議,公司及其控股子公司應當
          視為共同一方。


          上述協議在有效期屆滿前
          提前終止的,公司應當自協議終
          止之日起一個月內與相關當事
          人簽訂新的協議并及時公告。


          3

          第二十條 公司可以用閑置
          募集資金暫時用于補充流動資
          金,應當經董事會審議通過,獨
          立董事、監事會、保薦機構發表
          明確同意意見并披露,且應當符
          合以下條件:

          (一)不得變相改變募集資
          金用途;

          (二)不得影響募集資金投
          資計劃的正常進行;

          第二十條 公司可以用閑置
          募集資金暫時用于補充流動資
          金,應當經董事會審議通過,獨
          立董事、監事會、保薦機構發表
          明確同意意見并披露,且應當符
          合以下條件:

          (一)不得變相改變募集資
          金用途;

          (二)不得影響募集資金投
          資計劃的正常進行;




          (三)單次補充流動資金時
          間不得超過十二個月;

          (四)已歸還前次用于暫時
          補充流動資金的募集資金(如適
          用);

          (五)過去十二個月內未進
          行風險投資,并承諾在使用閑置
          募集資金暫時補充流動資金期
          間不進行風險投資、不對控股子
          公司以外的對象提供財務資助。


          閑置募集資金用于補充流
          動資金時,僅限于與主營業務相
          關的生產經營使用,不得通過直
          接或間接安排用于新股配售、申
          購,或用于股票及其衍生品種、
          可轉換公司債券等的交易。


          (三)單次補充流動資金時
          間不得超過十二個月;

          (四)已歸還前次用于暫時
          補充流動資金的募集資金(如適
          用)。


          閑置募集資金用于補充流
          動資金時,僅限于與主營業務相
          關的生產經營使用,不得通過直
          接或間接安排用于進行證券投
          資、衍生品交易等高風險投資。




          4

          第二十一條 公司用閑置募
          集資金補充流動資金的,應當在
          提交董事會審議通過后二個交
          易日內公告下列內容:

          (一)本次募集資金的基本
          情況,包括募集時間、募集資金
          金額、募集資金凈額及投資計劃
          等;

          (二)募集資金使用情況;

          (三)閑置募集資金補充流
          動資金的金額及期限;

          (四)閑置募集資金補充流
          動資金預計節約財務費用的金

          第二十一條 公司用閑置募
          集資金暫時補充流動資金的,應
          當在提交董事會審議通過后二
          個交易日內公告下列內容:

          (一)本次募集資金的基本
          情況,包括募集時間、募集資金
          金額、募集資金凈額及投資計劃
          等;

          (二)募集資金使用情況;

          (三)閑置募集資金補充流
          動資金的金額及期限;

          (四)閑置募集資金補充流
          動資金預計節約財務費用的金




          額、導致流動資金不足的原因、
          是否存在變相改變募集資金用
          途的行為和保證不影響募集資
          金項目正常進行的措施;

          (五)本次使用閑置募集資
          金暫時補充流動資金前十二個
          月內公司從事風險投資的情況
          以及對補充流動資金期間不進
          行風險投資、不對控股子公司以
          外的對象提供財務資助的相關
          承諾;

          (六)獨立董事、監事會、
          保薦機構出具的意見;

          (七)深圳證券交易所要求
          的其他內容。


          補充流動資金到期日之前,
          公司應當將該部分資金歸還至
          募集資金專戶,并在資金全部歸
          還后二個交易日內公告。


          額、導致流動資金不足的原因、
          是否存在變相改變募集資金用
          途的行為和保證不影響募集資
          金項目正常進行的措施;

          (五)獨立董事、監事會、
          保薦機構出具的意見;

          (六)深圳證券交易所要求
          的其他內容。


          補充流動資金到期日之前,
          公司應當將該部分資金歸還至
          募集資金專戶,并在資金全部歸
          還后二個交易日內公告。


          5

          第二十三條 上市公司將超
          募資金用于在建項目及新項目,
          應當按照在建項目和新項目的
          進度情況使用;通過子公司實施
          項目的,應當在子公司設立募集
          資金專戶管理。如果僅將超募資
          金用于向子公司增資,參照超募
          資金償還銀行貸款或者補充流
          動資金的相關規定處理。


          公司使用超募資金用于在

          第二十三條 公司將超募資
          金用于在建項目及新項目,應當
          按照在建項目和新項目的進度
          情況使用。


          公司使用超募資金用于在
          建項目及新項目,保薦機構及獨
          立董事應當出具專項意見。項目
          涉及關聯交易、購買資產、對外
          投資等的,還應當按照《股票上
          市規則》第九章、第十章等規定




          建項目及新項目,保薦機構、獨
          立董事應當出具專項意見,依照
          《股票上市規則》相關規定應當
          提交股東大會審議的,還應當提
          交股東大會審議。


          公司使用超募資金用于在
          建項目及新項目,應當按照本所
          《股票上市規則》第九章、第十
          章的要求履行信息披露義務。


          履行審議程序和信息披露義務。


          6

          第二十四條 上市公司使用
          超募資金償還銀行貸款或者永
          久補充流動資金的,應當經股東
          大會審議通過,獨立董事、保薦
          機構應當發表明確同意意見并
          披露,且應當符合以下要求:

          (一)公司最近十二個月未
          進行風險投資,未為控股子公司
          以外的對象提供財務資助;

          (二)公司應當承諾償還銀
          行貸款或者補充流動資金后十
          二個月內不進行風險投資及為
          控股子公司以外的對象提供財
          務資助并對外披露;

          (三)公司應當按照實際需
          求償還銀行貸款或者補充流動
          資金,每十二個月內累計金額不
          得超過超募資金總額的30%。


          第二十四條 公司使用超募
          資金償還銀行貸款或者永久補
          充流動資金的,應當經股東大會
          審議通過,獨立董事、保薦機構
          應當發表明確同意意見并披露,
          且應當符合以下要求:

          (一)公司應當承諾補充流
          動資金后十二個月內不進行證
          券投資、衍生品交易等高風險投
          資及為控股子公司以外的對象
          提供財務資助并對外披露;

          (二)公司應當按照實際需
          求償還銀行貸款或者補充流動
          資金,每十二個月內累計金額不
          得超過超募資金總額的30%。


          7

          第二十五條 公司使用暫時
          閑置的募集資金進行現金管理

          第二十五條 公司使用暫時
          閑置的募集資金進行現金管理




          的,投資產品的期限不得超過十
          二個月,且必須符合以下條件:

          (一)安全性高,滿足保本
          要求,產品發行主體能夠提供保
          本承諾;

          (二)流動性好,不得影響
          募集資金投資計劃正常進行。


          公司原則上應當僅對發行
          主體為商業銀行的投資產品進
          行投資,并應當經董事會審議通
          過,獨立董事、監事會、保薦機
          構發表明確同意意見,按照《深
          圳證券交易所股票上市規則》第
          九章、第十章規定應當提交股東
          大會審議的,還應當提交股東大
          會審議。


          投資產品的發行主體為商
          業銀行以外其他金融機構的,應
          當經董事會審議通過,獨立董
          事、監事會、保薦機構發表明確
          同意意見,且應當提交股東大會
          審議。


          投資產品不得質押,產品專
          用結算賬戶(如適用)不得存放
          非募集資金或者用作其他用途,
          開立或者注銷產品專用結算賬
          戶的,公司應當及時公告。


          ……

          的,投資產品的期限不得超過十
          二個月,且必須符合以下條件:

          (一)安全性高,滿足保本
          要求,產品發行主體能夠提供保
          本承諾;

          (二)流動性好,不得影響
          募集資金投資計劃正常進行。


          投資產品不得質押,產品專
          用結算賬戶(如適用)不得存放
          非募集資金或者用作其他用途,
          開立或者注銷產品專用結算賬
          戶的,公司應當及時公告。


          ……

          8

          第二十八條 公司募投項目

          第二十八條 公司募投項目




          的實際情況與公司在募股說明
          書等法律文件中的承諾相比較,
          出現以下變化的,視作改變募集
          資金用途:

          (一)取消原募集資金項
          目,實施新項目;

          (二)變更募集資金投資項
          目實施主體(實施主體由上市公
          司變為全資子公司或者全資子
          公司變為上市公司的除外);

          (三)變更募集資金投資項
          目實施方式;

          (四)深圳證券交易所認定
          為募集資金用途變更的其他情
          形。


          經董事會和股東大會審議
          通過變更募集資金用途議案后,
          公司方可變更募集資金用途。


          的實際情況與公司在募股說明
          書等法律文件中的承諾相比較,
          出現以下變化的,視作改變募集
          資金用途:

          (一)取消或者終止原募集
          資金項目,實施新項目;

          (二)變更募集資金投資項
          目實施主體(實施主體在上市公
          司及其全資子公司之間變更的
          除外);

          (三)變更募集資金投資項
          目實施方式;

          (四)深圳證券交易所認定
          為募集資金用途變更的其他情
          形。


          經董事會和股東大會審議
          通過變更募集資金用途議案后,
          公司方可變更募集資金用途。




          9

          第三十四條 單個募投項目
          完成后,公司將該項目節余募集
          資金(包括利息收入)用于其他
          募投項目的,應當經董事會審議
          通過、保薦機構發表明確同意的
          意見后方可使用。


          ……

          公司將該項目節余募集資
          金(包括利息收入)用于非募集
          資金投資項目(包括補充流動資













          刪除該條




          金)的,應當按照本制度相關規
          定履行相應程序及披露義務。


          10

          第三十五條 募投項目全部
          完成后,節余募集資金(包括利
          息收入)占募集資金凈額10%以
          上的,公司使用節余資金應當符
          合下列條件:

          (一)獨立董事、監事會發
          表意見;

          (二)保薦機構發表明確同
          意的意見;

          (三)董事會、股東大會審
          議通過。


          節余募集資金(包括利息收
          入)低于募集資金凈額10%的,
          應當經董事會審議通過、保薦機
          構發表明確同意的意見后方可
          使用。


          節余募集資金(包括利息收
          入)低于500萬元人民幣或者低
          于募集資金凈額1%的,可以豁
          免履行前款程序,其使用情況應
          當在年度報告中披露。


          第三十四條 單個或者全部
          募投項目完成后,節余募集資金
          (包括利息收入)占募集資金凈
          額10%以上的,公司使用節余資
          金應當符合下列條件:

          (一)獨立董事、監事會發
          表意見;

          (二)保薦機構發表明確同
          意的意見;

          (三)董事會、股東大會審
          議通過。


          節余募集資金(包括利息收
          入)低于募集資金凈額10%的,
          應當經董事會審議通過,并由獨
          立董事、監事會以及保薦機構發
          表明確同意意見方可使用。


          節余募集資金(包括利息收
          入)低于500萬元人民幣或者低
          于募集資金凈額1%的,可以豁免
          履行前款程序,其使用情況應當
          在年度報告中披露。


          11

          第三十六條 公司全部募
          集資金項目完成前,因部分募集
          資金項目終止或者部分募集資
          金項目完成后出現節余資金,擬

          第三十五條 公司全部募
          集資金項目完成前,因部分募集
          資金項目終止或者部分募集資
          金項目完成后出現節余資金,擬




          將部分募集資金變更為永久性
          補充流動資金,應當符合以下要
          求:

          (一)募集資金到賬超過一
          年;

          (二)不影響其他募集資金
          項目的實施;

          (三)按照募集資金用途變
          更的要求履行審批程序和信息
          披露義務;

          (四)公司最近十二個月內
          未進行風險投資、未為控股子公
          司之外的對象提供財務資助;

          (五)公司應當承諾補充流
          動資金后十二個月內不進行風
          險投資、不為控股子公司以外的
          對象提供財務資助,并對外披
          露。


          將部分募集資金變更為永久性
          補充流動資金,應當符合以下要
          求:

          (一)募集資金到賬超過一
          年;

          (二)不影響其他募集資金
          項目的實施;

          (三)按照募集資金用途變
          更的要求履行審批程序和信息
          披露義務。






          12

          第三十八條 ……

          注冊會計師應當對董事會
          的專項報告是否已經按照中小
          板運作指引及相關格式指引編
          制以及是否如實反映了年度募
          集資金實際存放、使用情況進行
          合理保證,提出鑒證結論。


          ……

          第三十七條 ……

          注冊會計師應當對董事會
          的專項報告是否已經按照規范
          運作指引及相關格式指引編制
          以及是否如實反映了年度募集
          資金實際存放、使用情況進行合
          理保證,提出鑒證結論。


          ……



          原《募集資金專項存儲及使用管理制度》其它條款未變。





          深圳勁嘉集團股份有限公司

          董事會

          二〇二〇年十一月二十一日




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