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          社保基金三季度減倉操作:大漲大賣 小漲小賣 不漲不賣

          時間:2020年11月20日 08:46:18 中財網
            社保基金三季度進入前十大流通股東的共有505只個股,比二季度末減少62只,持股總數506億股,截至9月30日的市值約為3618.77億元,相對二季度末的3985.8億元市值,減少了約367.03億元,下降9.21%。

            增倉有色減倉醫藥生物
            社保基金三季度重倉行業前幾名與季初相比未有大的變化,前三位仍是銀行、醫藥生物、與非銀金融,只是原第六位的化工升至第4位,電子行業由第4降至第6位。

            具體來看,社保持有銀行的市值為1426.3億元,占其持股總市值的39.41%,接近4成。在社保持有的銀行股中,又以農業銀行工商銀行為主,兩者合計持股市值1352.33億元,占比達94.81%。雖然農行與工行的股價在三季度出現微跌,但社保基金的重倉股秉承長線持股的大方針,因此持股數量未出現變化。社保基金對倉位較輕的銀行股平安銀行常熟銀行進行了較大幅度的減倉,減倉市值達到79.23億元。相比減倉銀行股,社保基金對醫藥生物行業的減倉更加明顯,一是持股家數由季初的61只減少至54只;二是持股數量減少1.34億股,下降幅度16.98%;三是持股市值減少103.32億元。

            從社保基金持倉市值增長的行業來看,排在前三位的是化工、有色金屬與輕工制造,三季度末較季初市值增長額分別為29.73億元、22.26億元、15.75億元。其中,社保基金絕對增倉了有色金屬,進入流通股前十大股東的家數由二季度末的13家增至17家,持股數量由4.44億股增至8.94億股,倉位增幅實現翻倍,持股市值由于47.52億元增至69.78億元。


            表1 社保持倉行業分布

            大舉減倉長春高新雙匯發展
            大規模增持紫金礦業保利地產
            在社保持股市值前十位個股中,除前述農業銀行工商銀行外,還有中國人保長春高新交通銀行雙匯發展華魯恒升萬華化學紫金礦業人福醫藥等,其中只有紫金礦業是增倉進入,其他個股均持股不變或略有減倉。

            表2 社保持股市值前十位個股

            社保持股市值增加前五位均是其最新進入十大流通股的個股,居首的是紫金礦業,社保基金三季度增倉41850萬股,持股市值25.74億元。第二位是保利地產,社保基金增倉9254萬股,持股市值14.7億元。第三位金地集團,社保基金增倉9875萬股,持股市值14.36億元。


            表3 社保持股市值增長前十位個股

            三個典型案例反映了社保基金的操盤特點:大漲大賣、小漲小賣、不漲不賣
            社保持股市值減少居首的是東方財富,社保基金二季度末有三個組合在東方財十大流通股東內,持股總數1.62億股,持股市值328.06億元,是其第八大重倉股。但截至三季度末,社保持有的東方財富股份僅余3822.81萬股。期間,東方財富股價在6月初至7月中旬爆漲達1倍,社保大幅減倉進而鎖定了利潤。社保基金減倉市值第二多的是復星醫藥,從二季度末的17億元持股市值變為三季度末的清倉退出。期間,復星醫藥在7月初至8月初最高漲幅超過150%,社保做了鎖定利潤的操作。社保基金減倉市值第三多的是三一重工,從二季度末的1.81億股持股數量變為三季度末的8310.88萬股,而三一重工今年的股價走出了慢牛式行情,社保基金似乎是在邊漲邊減。

            表4 社保持股市值減少前十位個股

            整體上看社保基金三季度在長線持股的基本方針下采取了大漲大賣,小漲小賣,不漲不賣的操作策略。
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